公告送出日期：2025年05月30日
基金名称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中泰安悦6个月定开债
基金主代码 015933
基金合同生效日 2022年09月19日
基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中
泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等。
收益分配基准日 2025年05月23日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中泰安悦6个月定开债A 中泰安悦6个月定开债C
下属分级基金的交易代码 015933 015934
基准日下属分级基
截止基准 金份额净值（单位: 1.0399 1.0367
日下属分 人民币元）
级基金的 基准日下属分级基
相关指标 金可供分配利润（单 49,192,285.98 754.58
位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单
位:元/10份基金份额）
权益登记日 2025年06月03日
除息日 2025年06月03日
现金红利发放日 2025年06月05日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
分红对象
持有人。
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年06月03日的基金
红利再投资相关 份额净值转换为相应类别的基金份额，上述基金份额将于2025年06
事项的说明 月04日直接计入其基金账户，自2025年06月05日起投资者可以办理
该部分基金份额的查询及赎回业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券
税收相关事项的
投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
说明
暂免征收所得税。
费用相关事项的 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其
说明 红利所转换的基金份额免收申购费用。
或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资
者可以到销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式
的，请务必于权益登记日之前（不含当日），在工作日的交易时间内到销售机构更改分
红方式。
售机构持有本基金，其在某个销售机构修改分红方式不会改变在其他销售机构设置的分
红方式。
险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净
值低于初始面值的风险。
证券投资基金基金合同》、《中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等法律文件。
投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站
www.ztzqzg.com了解相关情况。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基
金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。
投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适
合自己的基金产品。
特此公告。
中泰证券（上海）资产管理有限公司
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